1、依照基金契約的要求应用基金资本项目投资并监管基金资本；
2、按时足量向基金持有者结算基金收益；
3、储存基金的会计帐簿、纪录不低于15年；
4、编写基金财务报表，按时公示，并向中国证监会汇报；
5、测算并公示基金净资产总额及每一基金单位净资产总额；
6、基金契約要求的别的岗位职责及《开放式基金管理条例》要求的别的岗位职责。
基金管理人介绍
基金管理人是基金产品的募资人和监管人，是凭着专业的行业了解与实践经验，应用所管理基金的资本，依据法律、政策法规及基金规章或基金协议的要求，依照合理的项目投资组合原理开展决策分析，谋取所管理的基金资本持续升值，并使基金持有者获得尽量多盈利的组织 。其最具体职责便是依照基金协议的承诺，承担基金资本的项目投资运行，在合理把控风险的基本上为基金投资人取得最高的投资收益。
