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现金净增加额为负数是什么意思
现金净增加额为负数意味着在特定期间内，企业的现金流量总量减少了，即企业的现金资金减少了。这表示企业在这段时间内支出的现金超过了收入，导致现金净增加额为负。
2026-02-03
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现金比率下降说明什么问题
1、财务困难：现金比率下降可能是企业面临财务困难的一个指标。这可能是由于公司运营不善/销售下降或成本增加等原因导致收入减少，无法及时偿还债务或满足资金需求；2、资本支出：企业可能在进行大规模投资或资本支出项目，导致现金比率下降。这可能是因为公司正在扩张业务/购买新设备或进行其他长期投资。虽然这些投资可能对企业的长期增长有益，但在短期内会减少现金流；3、债务偿还；4、资金管理问题。
2026-02-03
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现金券是什么意思
现金券是一种可以在购物或交易中兑换成货币价值的优惠券或代金券。它们通常由商家/零售商或服务提供商发行，旨在吸引顾客购买用户的产品或服务。现金券通常提供商品或服务的折扣，使购物或消费更具吸引力。例如，用户可能会得到一张价值10美元的现金券，可以在下次购物时减免10美元。
2026-02-03
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现金比率高说明了什么
1、流动性和风险抵御能力强：较高的现金比率表示企业有足够的现金储备，能够应对突发事件/紧急需求或经济不确定性，降低企业面临的风险；2、投资和收购机会：较高的现金比率使企业能够更灵活地抓住市场上的投资和收购机会，因为企业有足够的资金用于扩张/并购或投资项目；3、债务偿还能力强：高现金比率可以帮助企业应对债务偿还需求。企业有足够的现金流来定期偿还债务，降低违约的风险，维护良好的信誉。
2026-02-02
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取现金算转移财产吗
1、如果提取的现金是用户个人在银行账户中的资金，因此并不算是将财产转移到其别人的行为；2、如果取现金的目的是隐藏/转移财产，那么就属于转移财产的行为。
2026-02-01
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营业现金比率反映什么
1、现金流量健康状况：营业现金比率较高表示公司能够通过主营业务产生足够的现金流量，这显示了其良好的现金流状况。较高的比率意味着公司有足够的现金流来支持日常业务运营/投资和还债；2、经营能力：营业现金比率也反映了公司的经营能力。较高得比率说明公司的经营活动能够稳定地产生现金流，并且为公司提供了更大的灵活性和抵御风险的能力；3、偿债能力；4、营收质量。
2026-02-01
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现金比率低于20%说明什么
1、现金短缺：低于20%的现金比率可能意味着企业的现金储备比较少，不能满足短期债务的偿还需求。这可能会导致企业面临资金紧张的情况，在应急时候可能难以偿还债务或支付日常运营和费；2、高负债率：现金比率低于20%可能是因为企业的负债水平相对较高。企业投入了大部分的现金用于支付债务或其他经营活动，导致现金储备较少；3、现金管理问题。
2026-01-31
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收到其他与经营活动有关的现金包括哪些
1、销售商品或提供服务所收到的现金：这是最常见的与经营活动相关的现金流入；2、用户预付款：用户可能需要提前支付货款或服务费用；3、分期收到的现金：按照协议收取分期的现金；4、收到的租金：如果企业拥有出租物业或设备，收取的租金也是与经营活动相关的现金流入；5、股息或利息收入：这些现金也属于经营活动的现金流入；6、政府补贴或补偿款：这些现金也属于与经营活动相关的现金流入。
2026-01-30
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现金流量表中的现金不包括
1、短期投资：短期投资是指公司持有的能迅速变现的资产；2、长期投资：长期投资是指公司持有的长期资产；3、应收账款：应收账款是企业给用户销售商品或提供服务后尚未收到的款项；4、应付账款：应付账款是企业向供应商采购商品或接受服务后并未支付的款项；5、长期借款：长期借款是企业从银行或其他金融机构获得的长期借款。
2026-01-26
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现金比率大于1说明什么
1、充足的现金流：现金比率大于1意味着企业拥有足够的现金流来支付其短期债务。这显示企业具备良好的现金管理能力，有能力应对紧急情况或不确定的经济环境；2、应对经营风险：较高的现金比率使企业能够应对经营风险，如市场变化/支付供应商/应对突发事件等。它提供了企业在短期内应对不利情况的灵活性和抵御风险的能力；3、偿债能力强。
2026-01-25
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销售现金比率多少合适
销售现金比率20%比较合适，适当的销售现金比率取决于行业/企业的特定情况和经营策略。销售现金比率是衡量企业现金流健康状况的重要依据，它反映了销售收入中以现金形式收回的比例。一般而言，较高的销售现金比率可指示企业具备较好的流动性和偿债能力，降低了风险。
2026-01-24
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现金股利属于什么科目
现金股利属于公司的支出科目。公司通过发放现金股利向股东分享利润，因此公司需要将现金股利作为一项支出记录在公司的账目中。在资产负债表中，现金股利作为账面负债出现在公司的负债一侧，因为公司要用现金支付至股东的股利，而且股东有权提取这个金额。在利润表中，现金股利作为利润分配的一项支出，减少公司的净利润。
2026-01-22
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提取现金是什么凭证
1、现金支取凭证：现金支取凭证是一种记录现金提取的凭证，通常由银行或金融机构提供；2、现金支票：如果用户有一张现金支票，用户可以在银行柜台或支票兑现机上兑现该支票；3、借记卡或提款卡：如果用户持有一张借记卡或提款卡，用户可以使用它在银行的自动取款机上进行现金提取。
2026-01-18
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现金流入的内容有哪些
1、企业或个人在投资后的营业收入；2、企业或个人回收固定资产值；3、企业或个人回收项目投产前后分次或一次投放于流动资产上的资金增加额流动资金；4、其他现金流入量：通常考虑投资以后获取的现金收入、用现金支付的成本、流动资金占用、税金支出。投资期有关联的资金投入，投资后期有残值能回的现金流入，流动资金占用的收回。
2026-01-17
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收支都入账了还叫坐支现金吗
收支都入账了就不再叫做坐支现金。坐支现金是指在企业或个人的财务管理中，为了方便日常开支而从银行账户中提取现金。如果所有的收支都已经通过银行账户入账，那么就不存在需要从银行账户中提取现金的情况，因此也就不再需要坐支现金。此外，现代财务管理已经越来越倾向于电子化和无现金化，通过银行卡、支付宝等电子支付方式进行日常开支已经成为必然。
2026-01-08
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现金比率在财务报表里怎么算
现金比率=(现金及现金等价物)/(总资产)。其中：现金及现金等价物：指企业持有的现金和具有高度流动性、可随时转化为现金的金融资产，如短期存款、货币市场基金等。总资产：指企业拥有的所有资产的总额，包括流动资产和固定资产等。
2026-01-07
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现金采购怎么算
现金采购计算方法如下：采购时按照计划成本法：借：材料采购应交税费贷：银行存款（应付账款）入库时：借：原材料贷：材料采购（可能会有材料成本差异）。
2026-01-06
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现金支付计入什么科目
1、现金：现金科目用于记录企业实际支出的现金金额。这包括企业发放的纸币/硬币和支票等直接支付的现金形式；2、银行存款：如果企业通过银行账户进行现金支付，支付金额会计入银行存款科目。这是企业在银行中的存款余额，它代表了企业通过银行进行的资金往来；3、费用支出：费用支出科目用于记录企业一段时期内发生的各种费用支出。这包括员工工资/租金/采购商品/交通费等各种日常经营支出。
2026-01-05
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收现金是不是不太好取证
收现金确实相对于其他支付方式来说，取证可能会更加困难。因为现金交易没有留下电子记录，无法像银行转账或信用卡交易那么容易追踪和记录。这使得现金交易在一些非法活动中被滥用，因为它可以帮助隐藏资金流动和避免被追踪。然而，即使是现金交易，仍然有一些方法可以用于取证。例如，可以通过监控摄像头的录像来获取现金交易的证据，或者通过证人证言来证明交易的发生。
2026-01-02
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收现金怎么处理最安全
1、使用安全存储设备：确保用户的现金存放在安全的地方，如保险柜、银行或安全存款箱中。这可以防止现金被盗或损坏；2、定期存款：避免在家或办公室存放大额现金，尽可能快速将现金存入银行。定期存款可以减少潜在的风险；3、限制现金使用：尽量减少使用现金进行交易。使用信用卡、借记卡或其他电子支付方式可以提高安全性，因为这些交易通常受到更好的保护。
2026-01-01
